План финансово-хозяйственной деятельности

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Прокопьевского муниципального района

 

 

 

 

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 

 

 

 

 

 Г.Ю.Ахметзянова

 

 

 

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

"___12___"___января____ 2015_г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2015 год

 

 

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

 

 

 

Форма по КФД

 

"01" января 2015г.

Дата

 01.01.2015

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

 

 

 

по ОКПО

 50601880

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение Новосафоновский детский сад «Солнышко»

 

 

 

ИНН / КПП

4239005502/422301001

 

 

 

Единица измерения:тыс. руб.

 

 

по ОКЕИ

384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

 

Управление образования администрации Прокопьевского муниципального района

 

 

 

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Прокопьевский район, п. Новосафоновский, ул. Молодежная 16а

(Указываете тот адрес где находится руководитель)

 

 

 

I.  Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

воспитательно-образовательная

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

дошкольное образование

 

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Количество

стоимость услуг (работ)

Сумма дохода в год

2.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

 

 

 

-    в области логопедии, оказываемые специально

подготовленными специалистами, которым предоставлены

юридические права по обслуживанию пациентов;

 

 

 

-     театральная студия;

 

 

 

-     кружок ИЗО-студии;

 

 

 

-     ритмопластика;

 

 

 

-    кружок декоративно прикладного творчества;

 

 

 

-     организация досуга для детей (именины, дни рождения и т.д.);

 

 

 

-    субботняя группа раннего развития;

 

 

 

-    группа здоровья;

 

 

 

-    группа продленного дня до 21-00 часа;

 

 

 

-    группа выходного дня (суббота, воскресенье);

 

 

 

-    обучение детей дошкольного возраста на дому;

 

 

 

-    подготовка к школе «Малышок» организованных и не организованных детей;

 

 

 

-    обучение английскому языку

 

 

 

-    кратковременного пребывания (для детей с ослабленным здоровьем, подготовка детей к школе);

 

 

 

-    домашний воспитатель для детей с ограниченными возможностями);

 

 

 

-    сопровождение ребенка по указанным родителями адресу и цели;

 

 

 

-    сотрудничества с общественными организациями и центрами по воспитанию и обучению детей.

 

 

 

Показатели финансового плана

сумма на начало года, т.р.

сумма на конец года, т.р.

I. Нефинансовые активы, всего:

13772,6 

13772,6 

из них:

 

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

7324,8

7324,8

       в том числе земельного участка

2411,9 

2411,9 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

13772,6 

 13772,6

в т.ч. земельного участка

 2411,9

2411,9 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

 

в т.ч. земельного участка

 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

 

в т.ч. земельного участка

 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1237,5 

1182,6

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

4035,8 

4035,8 

       в том числе:

 

 

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

 

 

1.2.2. Стоимость особо ценного движимого  имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

 

1.1.3. Стоимость особо ценного движимого  имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

 

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

 

 

II. Финансовые активы, всего

0,7 

0,7 

из них:

 

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета

 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:

0,7 

0,7 

       в том числе:

 

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

0,7 

0,7 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

 

       в том числе:

 

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

 

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

 

III. Обязательства, всего

172,7 

 0

из них:

 

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:

172,7 

 0

       в том числе:

 

 

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

4,3 

 0

3.2.2.  по оплате услуг связи

 

 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

 

 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

 

3.2.6. по оплате прочих услуг

 

 

3.2.7. по приобретению основных средств

 

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

 

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 

 

3.2.11. по оплате прочих расходов

 

 

3.2.12. по платежам в бюджет

168,4 

 0

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

 в том числе:

 

 

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

 

 

3.3.2.  по оплате услуг связи

 

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

 

 

3.3.7. по приобретению основных средств

 

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

 

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

 

 

3.3.11. по оплате прочих расходов

 

 

3.3.12. по платежам в бюджет

 

 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте

1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

 

 

 

1.2. Поступления, всего:

Х

14759,0

14759,0

 

в том числе:

Х

 

 

 

1.2.1.Поступления из бюджета

 

13706,7

13706,7

 

1.2.1.1.Субсидии на выполнение муниципального задания

Х

13567,0

13567,0

 

Реализация программ дошкольного образования

 

 

 

 

1.2.1.1.2..на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества

 

 

 

 

1.2.1.2.Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

1.2.1.3.Субсидии на иные цели

 

 

 

139,7

139,7

 

1.2.2.Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением  (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

945,6

945,6

 

в том числе:

Х

 

 

 

Плата родителей за содержание детей

 

945,6

945,6

 

в области логопедии, оказываемые специально

подготовленными специалистами, которым предоставлены юридические права по обслуживанию пациентов;

Х

 

 

 

театральная студия;

Х

 

 

 

кружок ИЗО-студии;

 

 

Х

 

 

 

ритмопластика;

 

 

Х

 

 

 

кружок декоративно прикладного творчества;

 

 

Х

 

 

 

организация досуга для детей (именины, дни рождения и т.д.);

 

 

Х

 

 

 

субботняя группа раннего развития;

 

 

Х

 

 

 

группа здоровья;

 

 

Х

 

 

 

группа продленного дня до 21-00 часа;

 

 

Х

 

 

 

группа выходного дня (суббота, воскресенье);

 

 

Х

 

 

 

обучение детей дошкольного возраста на дому;

 

 

Х

 

 

 

подготовка к школе «Малышок» организованных и не организованных детей;

 

 

Х

 

 

 

обучение английскому языку;

 

 

Х

 

 

 

кратковременного пребывания (для детей с ослабленным здоровьем, подготовка детей к школе);

 

 

Х

 

 

 

домашний воспитатель для детей с ограниченными возможностями

 

 

Х

 

 

 

сопровождение ребенка по указанным родителями адресу и цели;

 

 

Х

 

 

 

сотрудничества с общественными организациями и центрами по воспитанию и обучению детей.

 

 

Х

 

 

 

1.2.3.Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

 106,7

 106,7

 

в том числе:

Х

 

 

 

 Добровольные пожертвования

 

 

 

 106,7

 106,7

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.Операционные доходы                         

Х

 

 

 

1.2.4.1.Проценты к получению                       

Х

 

 

 

1.2.4.2.По облигациям, депозитам, государственным  ценным бумагам 

Х

 

 

 

1.2.4.3.За предоставление в пользование денежных средств    

Х

 

 

 

1.2.4.4.За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации                             

Х

 

 

 

1.2.4.5.Доходы от участия в других организациях  (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)               

Х

 

 

 

1.2.4.6. прочие операционные доходы

Х

 

 

 

1.2.4.7.Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности  (по договору простого товарищества)         

Х

 

 

 

1.2.4.8.Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или  возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств

Х

 

 

 

1.2.4.9.Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи  основных средств и иных активов             

Х

 

 

 

1.2.5.Внереализационные доходы                    

Х

 

 

 

1.2.5.1.Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков                         

Х

 

 

 

1.2.5.2.Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет  

Х

 

 

 

1.2.5.3.Суммы кредиторской и депонентской           
задолженности, по которым истек срок исковой давности                                     

Х

 

 

 

1.2.5.4.Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

Х

 

 

 

1.2.5.5.Безвозмездное получение активов             

Х

 

 

 

1.2.6.Чрезвычайные доходы                         

Х

 

 

 

1.2.6.1.Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников                        

Х

 

 

 

1.2.6.2.Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов         

Х

 

 

 

1.2.7. Заемные средства учреждения 

Х

 

 

 

1.2.7.1.Кредиты банков

Х

 

 

 

1.2.7.2.Другие виды заемных средств

Х

 

 

 

1.3.Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

 

 

 

2. Выплаты, всего:

900

14759,0

14759,0

 

2.1. в том числе текущие:

 

14732,8

14732,8

 

2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

9274,6

9274,6

 

из них:

2.1.1.1.Заработная плата

211

7119,1

7119,1

 

2.1.1.2.Прочие выплаты

212

6,9

6,9

 

2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда

213

2148,6

2148,6

 

2.1.2.Оплата работ, услуг, всего

220

2203,4

2203,4

 

из них:

2.1.2.1.Услуги связи

221

39,8

39,8

 

2.1.2.2.Транспортные услуги

222

0,5

0,5

 

2.1.2.3.Коммунальные услуги

223

1929,6

1929,6

 

2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта)

225

93,9

93,9

 

2.1.2.6.Прочие работы, услуги

226

139,6

139,6

 

2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

 

 

из них:

 

 

 

 

2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

 

 

2.1.4.

260

 

 

 

из них:

2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению

262

 

 

 

2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

263

 

 

 

2.1.5.Прочие расходы

290

91,6

91,6

 

2.1.6.Поступление нефинансовых активов, всего

300

3163,2

3163,2

 

из них:2.1.6.1.Увеличение стоимости материальных запасов

340

3163,2

3163,2

 

 

 

 

 

 

2.1.капитальные расходы

 

26,2

26,2

 

2.1.1.Работы, услуги по  капитальному ремонту, реконструкции

225

 

 

 

2.1.2.Поступление нефинансовых активов, всего

300

26,2

26,2

 

из них:

 

 

 

 

2.1.2.1.Увеличение стоимости основных средств, строительство

310

26,2

26,2

 

2.1.2.2.Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

2.1.2.3.Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

2.1.3.Поступление финансовых активов, всего

500

 

 

 

из них:

 

 

 

 

2.1.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

2.1.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

3.Источники финансирования капитальных расходов                    

 

 

 

 

3.1.чистой прибыли                              

 

 

 

 

3.2.амортизации 

 

 

 

 

3.3.Субсидии из бюджета на муниципальное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества      

 

 

 

 

3.4.Субсидии на иные цели

 

26,2

26,2

 

3.5.Субсидии из бюджета на инвестиции     

 

 

 

 

3.6.займов   (кредитов)     

 

 

 

 

3.7.прочих источников     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Объем публичных обязательств, всего

Х

 

 

 

Руководитель муниципального автономного учреждения

 

 

  Т.А.Божкова

(уполномоченное  лицо)

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник Централизованной бухгалтерии управления образования Прокопьевского района

 

 

В.А. Тюгайбей

 

 

 

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель                                                    

 

 

 

_____________      (подпись)

            Л.И.Вахонина

_____________________________

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»